中天钱多多10月12日市场观察

发布时间:2021-10-11 19:48 来源:市场资讯 原文链接:点击获取

v 热点品种分析

n 一、商品指数

10月11日,基本面概述:中国人民银行网站10月11日消息,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年10月 11日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率为2.20%。

操作建议:国庆之前商品氛围就十分火热,节后直接跳空出历史新高,此次上涨的幅度和时间都有单边市的特征,单边市不存在停顿洗盘过程,多头已经玩high,很多品种都是闭眼狂欢走势。单边市最好不要停,震荡洗盘也是日内小回档为主,五日均线将会成为强支撑。现在交易情绪变成非常重要的变量,商品已经新高,走多高需要看资金的信仰,但音乐没有停下来之前,建议多单可继续保护持有。这时候不要停,但也需谨防超买风险,因为一旦停下来,会形成恐慌抛售情绪,或面临快速双向洗盘风险。

n 二、股指期货

基本面概述:上证指数今天收盘报3591.71点,跌幅0.01%;沪深300指数今天收盘报4936.19点,涨幅0.13%;深证成指今天收盘报14367.60点,跌幅0.32%;创业板指数今天收盘报3196.19点,跌幅1.45%;中小板综今天收盘报13511.67点,涨幅0.11%。

操作建议:今日市场高开低收,小幅波动。上证大盘股相对较强,创业板走势更弱。周期股还在调整,不过调整已经接近极限位。市场稍微有所风吹草动,上涨将会是大概率。大A还是在经历量变到质变的过程,虽然当前的行情走势非常缓慢,行情分化,但是大盘终将会迎来整体向好及向上的质的飞跃。

n 三、原油2111

基本面概述:欧佩克+总体减产计划的结束日期仍将从明年4月顺延至明年12月,顺延期允许沙特、俄罗斯等部分成员国“补偿增产”。假期海外天然气,原油等持续上涨,今天给亢奋的化工多头又浇上一把火,商品整体大涨。目前很多化工都已经涨到高位,但是领头大哥原油还是稳住。近期海内外的燃料价格都在疯涨,交易情绪也被点燃。

操作建议原油价格只要稳住不跌,对化工的中期走势来说都是支撑。单边市可能不存在休整过程,一旦休整或需就是大调整。建议低位多单可考虑继续保护持有,但追多不可重仓,高位风险会积累。预测:偏多震荡。

n 四、螺纹2201

基本面概述:螺纹供给端还是受到约束,但下半年房地产拿地数据也持续下滑,螺纹基本面是供需两弱。后面就看哪边的跷跷板先打破平衡。上周五螺纹出小新高,今天商品多头继续狂奔,市场情绪非常亢奋,但螺纹也只是小幅上涨。

操作建议:螺纹此次上涨不具备主动性,如果商品多头延续,有可能继续震荡向上,但临近6000关口也是重压。多单建议逢低短多为主,持续上涨形成大牛有难度。预测行情:偏多震荡。

n 五、铁矿 2201

基本面概述:铁矿港口累库,叠加钢厂限产,供给端的矛盾已经被比较大幅度的缓解,现在铁矿的基本面已经有较大变化,供给矛盾已经被解决,目前铁矿的基本面已没有之前强势。中秋过后铁矿资金持续流出,目前市场氛围持续大涨,铁矿的反弹也进入热烈阶段,已经马上临近800关口。

操作建议:铁矿品性较好,上下都铿锵有力,明天建议关注市场氛围,若多头氛围延续,有可能会继续向上反弹,试探850的均线压力,但若氛围调整800会成为重压,谨防短线震荡。行情预测:小反弹。

n 六、甲醇2201

基本面概述:基本面利多,受能耗双控限电限产影响西北地区甲醇近期开工率持续走低,并且短期难有改观;另外煤炭和天然气价格持续强势也是推升甲醇的主要因素。

操作建议:甲醇涨停收盘,价格强势突破了4000,创造历史,夜盘预计会顺势高开。

n 七、PTA2201

基本面概述:基本面偏多,恒力停车检修,大连逸盛意外停车,福建百宏提负推迟至10月中旬恢复,PTA开工负荷持续创年内新低;强势油价推升PX价格大幅提升了PTA的成本。

操作建议:PTA盘中碰了一下涨停,价格也创下年内新高,呈现明显的强势行情。

n 八、焦炭2201

基本面概述:基本面中性,供需两弱,焦企整体开工在50%,山东山西均处于较低的生产水平;但需求端铁水产量同比去年降幅较大,是当前对焦炭的最大利空。

操作建议:焦炭现货维持稳定,期货60分钟小周期在上周形成双底后开始补涨。

n 九、沪铝2111

基本面概述:基本面利多,国内广东地区自10月1日起工业电价调整,尖峰电价在峰段电价上浮25%;河南地区拟从11月起执行分时电价。电价的上行将大幅提升电解铝的成本。

操作建议:沪铝短期震荡的走势还没有结束,继续修复指标,中期行情依旧向好。

n 十、沪镍2111

基本面概述:供需中性,短期来看下游不锈钢企业受到限电影响,导致镍的需求暂时性下滑;但中长期来看精炼镍整体供需仍然偏强,新能源汽车电池是主要推动力。

操作建议:沪镍上月中旬开始的洗盘行情结束,后期预计仍将呈震荡走高的态势进行。

n 十一、沥青 2112

基本面概述:基本面持续改善,炼厂生产亏损,开工率回落明显,下游需求正值终端道路作业旺季,需求上升,国内社会库存已经进入小幅去库阶段。

操作建议:沥青走势尽管明显弱于原油,但油价涨不停,对沥青的拉动效应还是存在的。

n 十二、PP2201

基本面概述:基本面偏多,近期政策性能耗双控,暂无投产装置,新增检修装置有限,供应偏紧,上周石化库存较前一周大幅降低21.88%。

操作建议:PP和塑料今天都是冲高回落,价格创了新高,聚烯烃三大品种表现集体亢奋,PP目前还是在上涨的结构中。

n 十三、动煤2201

基本面概述:供应方面受到较大的不确定性,内蒙古核定释放产能9835万吨,并且允许符合条件的转为永久产能;但山西近期暴雨趋于严重,煤矿生产遇到极大障碍。

操作建议:动力煤尽管涨停,期货贴水仍超过600元/吨,修复高贴水是后市的主基调。

n 十四、玻璃2201

基本面概述:基本面中性偏弱,房地产开工下滑,企业产销不佳,库存持续累积,从金九银十来看远远没有达到预期,目前最大利多在于期货价格的大幅贴水现货。

操作建议:玻璃行情预计底部已经出现了,后市建议逐步转向多头配置。

n 十五、纯碱2201

基本面概述:基本面偏多,能耗双控使纯碱开工率快速下降,进一步的收缩了供应,现货市场表现强势,上周西北地区重碱大幅上调300元/吨。

操作建议:纯碱远强近弱,2205合约涨停,2201合约也破新高,形态处于明显的多头格局。

n 十六、棉花 2201

基本面概述:基本面偏多,中国和印度减产忧虑发酵,叠加国储收储,利多明显。新疆地区新棉抢收,开称价格同比去年大幅提高,不少地区皮棉成本价格达到11元/公斤。

操作建议:棉花上周五一字板涨停,今天高开低走收阴线,低位多单建议继续持有。

n 十七、棕油2201

基本面概述:基本面利多,9月马来西亚处于传统季节性增产阶段,但今年受制于劳动力不足等因素,9月产量不增反降,产量环比减少1.44%,10月将进入季节性减产。

操作建议:棕榈油今天阴线带长上影收盘,短期走势显弱,但中期上涨行情仍没结束。

n 十八、生猪2201

基本面概述:基本面中性偏空,现货价格在国庆过后出现相对比较大的反弹,持续性还有待观察。中长期来看生猪供应过剩情况尚未改善,消费增量很难消化过剩产能。

操作建议:生猪意外涨停,下跌行情告一段落,自八月份一直建议做空的策略暂时关闭。

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